uchwała nr XXI/132/05 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2005r.
U C H W A Ł A Nr XXI/132/05
RADY GMINY NURZEC-STACJA
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214 poz.1806 ; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441/ oraz art. 48, ust. 1 art. 52, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128, ust. 2 i art. 134, ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr. 45 poz. 391, Nr. 65 poz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 125 poz.1160, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851; z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, Nr 278 poz. 2755, z 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz.565/ Rada Gminy Nurzec-Stacja uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się:
1) dochody budżetowe gminy w wysokości - 7 066 169 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) wydatki budżetowe gminy w wysokości - 7 196 147 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4) dochody budżetowe w kwocie 380 000 zł, przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 2002-2003.
§ 2.
Deficyt budżetowy pokryty zostanie:
1) wolnymi środkami budżetowymi – 125 900 zł.
2) planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 384 078 zł
§ 3.
1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 4, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2 561 000 zł.
§ 4.
Ustala się plan przychodów rachunków dochodów własnych w kwocie 165 700 zł oraz wydatków w kwocie 168 050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5.
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 230 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 6 700 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 6.
§ 6.
Dochody w kwocie 34 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7.
1. Ustala się dotację dla Powiatu Siemiatyckiego w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Żerczyce – Zabłocie.
2. Ustala się dotację dla Województwa Podlaskiego w kwocie 15 500 zł na współfinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”.
§ 8.
1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 384 078 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy wodociagu we wsiach Borysowszczyzna, Zabłocie, Sokóle, Moszczona Pańska. Kol.Zalesie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji.
2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2007 – 2010 z dochodów budżetowych Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.
§ 9.
Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 7.
§ 10.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 11.
Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 1 920 390 zł.
§ 12.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załaczniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 9 (plan przychodów i rozchodów),
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 60 000 zł.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Zenon Podbielski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/132/05 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006
Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok.
|
Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu. |
Klasyfikacja |
Plan budżetu na 2006 rok |
||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
I. Dochody własne razem |
|
|
|
2 160 447 |
|
ROLNICTWO |
010 |
|
|
61 700 |
|
Pozostała działalność. Użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wpływy z różnych opłat. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Podatek od towarów i usług. Wpływy z różnych opłat. Wpływy z tytułu spadków i darowizn.
LEŚNICTWO |
020 |
01095
01010 |
0470 0690
0140 0690 0960 |
1 400 1 400 0
60 300 0 39 600 20 700
5 000 |
|
Gospodarka leśna. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
700 |
02001 |
0750 |
5 000
143 049 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Wpływy z różnych dochodów.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
70005 |
0750
0870 0970 |
98 049
45 000 0
5 000 |
|
Urzędy Gmin. Wpływy z różnych opłat.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
756 |
75023 |
0690 |
5 000
1 917 978 |
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjn. Podatek od nieruchomości. Podatek rolny. Podatek leśny. Podatek od środków transportowych. |
|
75601
75615
|
0350
0310 0320 0330 0340 |
1 000
883 985 736 032 6 906 133 924 7 123 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Podatek od nieruchomości. Podatek rolny. Podatek leśny. Podatek od środków transportowych. Podatek od spadków i darowizn. Podatek od posiadania psów. Opłata targowa. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Odsetki od podatków i opłat. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłaty skarbowej. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych.
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
75616
75618
75621 |
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0910
0410
0480
0010 0020 |
395 927 188 884 138 655 30 909 6 466 4 000 13 3 000 20 000 4 000
44 000 10 000
34 000
593 066 592 566 500
4 200 |
|
Różne rozliczenia finansowe. Pozostałe odsetki.
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
75814
|
0920 |
4 200 4 200
20 820 |
|
Przedszkola . Wpływy z usług.
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
80104 |
0830 |
20 820 20 820
2 000 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Wpływy z usług.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
900 |
85228
|
0830
|
2 000 2 000
700 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wpływy z opłaty produktowej.
II. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , zleconej gminie.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
90020
|
0400
|
700 700
1 202 807
65 000 |
|
Urzędy Wojewódzkie.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. |
751 |
75011 |
2010 |
65 000
807 |
|
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. |
|
75101 |
2010 |
807 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
|
|
1 137 000 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. |
|
85212
85213
85214 |
2010
2010
2010 |
1 055 000
10 000
72 000 |
|
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
|
|
232 000
232 000 |
|
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ośrodki pomocy społecznej Dożywianie uczniów.
IV. Różne rozliczenia
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
85214 85219 85295 |
2030 2030 2030 |
152 000 68 000 12 000
3 470 915
3 470 915 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. |
|
75801
75807
75831 |
2920
2920
2920 |
2 140 567
1 276 584
53 764 |
|
Ogółem dochody: I, II, III ,IV |
|
|
|
7 066 169 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/132/05 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Plan wydatków budżetu gminy na rok 2006.
DziałRoz dział |
Nazwa DziałuRozdziału |
Plan na rok 2006 |
w tym: w tym: |
||||||||
|
wydatki bieżące |
z tego: |
wydatki majątkowe |
inwestycyjne |
z tego na obsługę długu |
|||||||
|
wynagrodzenia |
pochodne od wynagrodzeń |
dotacje |
wydatki na obsługę długu (odsetki) |
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
|||||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
010 |
ROLNICTWO |
475 709 |
91 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 078 |
384 078 |
0 |
|
01010
01095
01030
600 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Pozostała działalność. Izby rolnicze
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
468 709
4 100 2 900
198 000 |
84 631
4 100 2 900
80 500 |
0
0 0
0 |
0
0 0
0 |
0
0 0
50 000 |
0
0 0
0 |
0
0 0
0 |
384 078
0 0
117 500 |
384 078
0 0
117 500 |
0
0 0
0 |
|
60016
60014
700 |
Drogi publiczne gminne Drogi publiczne powiatowe
GOSPODARKA MIESZKA- NIOWA |
148 000
50 000
141 670 |
30 500
50 000
141 670 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
50 000
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
117 500
0
0 |
117 500
0
0 |
0
0
0 |
|
70005
70095
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność
|
141 170
500
|
141 170
500
|
0
0
|
0
0
|
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
|
750 |
ADMINISTRAC JA PUBLICZNA |
1 162 363 |
1 162 363 |
773 400 |
142 400 |
15 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75011 75022 75023 75075
75095
751 |
Urzędy Wojewódzkie Rady Gmin Urzędy Gmin Promocja j.s.t. Pozostała działalność
URZĘDY NACZYEL- NYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC- TWA |
65 000 32 000 1 022 863 2 000
40 500
807 |
65 000 32 000 1 022 863 2 000
40 500
807 |
53 300 0 720 100 0
0
0 |
10 300 0 132 100 0
0
0 |
0 0 0 0
15 500
0 |
0 0 0 0
0
0 |
0 0 0 0
0
0 |
0 0 0 0
0
0 |
0 0 0 0
0
0 |
0 0 0 0
0
0 |
|
75101
754 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
BEZPIECZEŃ-STWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ |
807
94 859 |
807
94 859 |
0
46 400 |
0
9 800 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
|
75412
75414
756 |
Ochotnicze Straże Pożarne
Obrona cywilna
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
94 259
600
19 000 |
94 259
600
19 000 |
46 400
0
0 |
9 800
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
|
75647
757 |
Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
19 000
65 550 |
19 000
65 550 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
65 550 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
|
75702
801 |
Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
65 550
2 842 786 |
65 550
2 842 786 |
0
1 870 590 |
0
393 130 |
0
0 |
65 550
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
|
80101
80103 80104 80110
80113
80146 80195
851 |
Szkoły Podstawowe Oddziały przedszkolne Przedszkole Gimnazjum Dowożenie uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Różna działalność
OCHRONA ZDROWIA |
1 448 802
37 575 340 830 810 311
166 460
13 600 25 208
58 000 |
1 448 802
37 575 340 830 810 311
166 460
13 600 25 208
58 000 |
987 900
29 020 220 470 569 200
64 000
0 0
0 |
211 340
4 950 46 940 117 900
12 000
0 0
0 |
0
0 0 0
0
0 0
0 |
0
0 0 0
0
0 0
0 |
0
0 0 0
0
0 0
0 |
0
0 0 0
0
0 0
0 |
0
0 0 0
0
0 0
0 |
0
0 0 0
0
0 0
0 |
|
85154
85195
852 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność
POMOC SPOŁECZNA |
34 000
24 000
1 549 234 |
34 000
24 000
1 549 234 |
0
0
160 100 |
0
0
33 200 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
|
85202
85212
85213 |
Domy pomocy społecznej Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. |
10 000
1 055 000
10 000 |
10 000
1 055 000
10 000 |
0
17 100
0 |
0
3 700
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
0
0 |
|
85214
85215
85219
85228
85295
854 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent. Dodatki mieszkaniowe. Ośrodki Pomocy Społecznej. Usługi opiekuńcze. Pozostała działalność
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW-CZA |
236 200
20 000
151 495
46 739
19 800
241 308 |
236 200
20 000
151 495
46 739
19 800
241 308 |
0
0
106 000
37 000
0
190 260 |
0
0
21 500
8 000
0
37 280 |
0
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0
0 |
|
85401
900 |
Świetlice szkolne
GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA |
241 308
155 300 |
241 308
155 300 |
190 260
45 000 |
37 280
10 000 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
|
90003
90015
90019
90095
|
Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic, placów i dróg. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Pozostała działalność.
|
5 000
85 000
4 000
61 300
|
5 000
85 000
4 000
61 300 |
0
0
0
45 000
|
0
0
0
10 000
|
0
0
0
0 |
0
0
0
0 |
0
0
0
0 |
0
0
0
0
|
0
0
0
0
|
0
0
0
0 |
|
921 |
KLUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
171 561 |
171 561 |
101 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92109
92109 92116
926 |
Ośrodki kultury. Świetlice wiejskie. Biblioteki.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
66 945
7 590 97 026
20 000 |
66 945
7 590 97 026
20 000 |
35 000
0 66 000
0 |
6 000
0 14 000
0 |
0
0 0
0 |
0
0 0
0 |
0
0 0
0 |
0
0 0
0 |
0
0 0
0 |
0
0 0
0 |
|
92695 |
Pozostała działalność. |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ogółem |
7 196 147 |
6 694 569 |
3 186 750 |
645 810 |
65 500 |
65 550 |
0 |
501 578 |
501 578 |
0 |
|
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/132/05 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.
(w tym)
|
Dział rozdział |
Nazwa Działu-rozdziału |
Dochody Plan na 2006 |
Wydatki Plan na 2006 r |
Wynagrodzenia |
Wyd. poch. od wynagrodzeń |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
65 000 |
65 000 |
53 300 |
10 300 |
|
750 11 |
Urzędy Wojewódzkie |
65 000 |
65 000 |
53 300 |
10 300 |
|
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI , OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA |
807 |
807 |
0 |
0 |
|
751 01 |
Zadania zlecone – w zakresie zadań zleconych – prowadzenie rejestrów wyborców |
807 |
807 |
0 |
0 |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
1 137 000 |
1 137 000 |
17 100 |
3 700 |
|
85212
85213
85214
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
|
1 055 000
10 000
72 000
|
1 055 000
10 000
72 000
|
17 100
0
0
|
3 700
0
0
|
|
ogółem |
1 202 807 |
1 202 807 |
70 400 |
14 000 |
|
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu - rozdziału |
Dochody planowane na 2006 rok |
|
750
|
75011 |
Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie |
9 000 9 000 |
Załącznik Nr 4
o uchwały nr XXI/132/05 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku.
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz. Zakończ. |
Wartość Kosztorys zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005 roku) |
Pozostałość środków na r-ku inwestycyj- nym |
Środki wynikające z planów na 2006r ogółem w zł |
W tym: |
Przewidywane środki do pozyskania z różnych źródeł |
||||||
|
Środki własne budżeto-we |
Środki z własnych funduszy celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrot-ne z fundusz. celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Zadania kontynuowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Rozbudowa wodociągów Borysowszczyżna Zabłocie, Sokóle,kol.Zalesie, Moszczona Pańska i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji. |
2003/ 2006 |
2 632 704 |
72 185 |
0 |
384 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 078 |
0 |
2 176 441 |
|
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Nurzecka i Zalesie. |
2004/ 2006 |
469 191 |
19 000 |
0 |
117 500 |
117 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 691 |
|
Ogółem |
|
3 101 895 |
91 185 |
0 |
501 578 |
117 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 078 |
0 |
2 509 132 |
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/132/05 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Plan rachunku dochodów własnych Gminy na 2006r.
(w złotych)
|
L/p |
Dział/rozdział |
Nazwa jednostki i określenie środków specjalnych |
Stan środków obrotowych na 01.01.2006r. |
Przychody na 2006 rok |
Rozchody na 2006 rok |
Stan środków obrotowych na 31.12.2006r. |
|
1.
2.
3. |
854-85401
854-85401
801-80401 |
Gimnazjum w Nurcu Stacji-świetlica szkolna z dożywianiem .
Szkoła Podstawowa w Siemichoczach-świetlica szkolna z dożywianiem .
Przedszkole Gminne w Nurcu Stacji |
1 521
100
2 120 |
85 300
35 000
45 400 |
85 650
35 000
47 400 |
1 171
100
120 |
|
x |
x |
Razem: |
3 741 |
165 700 |
168 050 |
1 391 |
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/132/05 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
1. Stan środków obrotowych na początku roku - 8 370 zł
2. Przychody ogółem: - 3 230 zł
w tym:
1/. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - 3 230 zł
3. Wydatki ogółem: - 6 700 zł
w tym:
1/. Prowizja dla Banku - 200 zł
2/. Sprzątanie wysypisk śmieci - 6 500 zł
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 4 900 zł
ZałącznikNr 7
do uchwały Nr XXI/132/05 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 roku.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł. |
|
I. 1. 2. 3. 4.
5.
II. 1. 2. 3.
III. 1. 2. 3. 4.
IV.
V. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r. Emisja papierów wartościowych. Zaciągnięte kredyty. Zaciągnięte pożyczki. Przyjęte depozyty w tym: depozyty zbywalne Zobowiązania wymagalne: a/ z tytułu poręczeń i gwarancji b/ jednostek budżetowych w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Planowane zwiększenie długu w 2006 r. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. a/ jednostek budżetowych b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Wartość długu ogółem (I + II)
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r. Kwoty spłaconych rat kredytów Kwoty spłaconych rat pożyczek Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I + II - III)
Planowane dochody na 2006 r.
%(IV : V) |
1 390 000 0 1 390 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0
384 078 384 078 0 0 0 0
1 774 078
380 000 380 000 0 0 0
1 394 078
7 066 169
19,73
|
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXI/132/05 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY NURZEC STACJA NA LATA 2006 – 2010
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2005r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :
160 000 + 200 000 + 780 000 + 250 000 = 1 390 000 zł
Cel kredytów: budowa oczyszczalni ścieków we wsi Żerczyce i kanalizacji sanitarnej we wsiach
Nerczyce i Nurzec Stacja.
- nazwa kredytodawcy : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
- kwota kredytu: 400 000 + 450 000 + 1 000 000 + 450 000 = 2 300 000 zł
- kwota odsetek : 88 304 + 84 273 + 290 606 + 7 820 = 471 003
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005r. : 240 000 + 250 000 + 220 000 + 200 000 =
= 910 000 zł
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005r.: 78 424 + 71 972 + 165 003 + 6 105 =321 504 zł
- pozostaje do spłaty zgodnie z umowami:
kwota pożyczki kwota odsetek razem
2006r. 380 000 57 972 437 972
2007r. 430 000 42 024 472 024
2008r. 200 000 27 836 227 836
2009r. 200 000 16 749 216 749
2010r. 180 000 4 918 184 918
Razem 1 390 000 149 499 1 539 499
Przewidywany do zaciągnięcia kredyt:
Cel kredytu : rozbudowa wodociągu we wsiach Borysowszczyzna, Zabłocie, Sokóle , Moszczona
Pańska, kol.Zalesie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji .
- kwota kredytu : 384 078 zł
- kwota odsetek : 56 733 zł
- przewidywany okres spłaty:
raty odsetki razem
2006r. - 7 578 7 578
2007r. 20 000 21 450 41 450
2008r. 150 000 17 255 167 255
2009r. 150 000 9 007 159 007
2010r. 64 078 1 443 65 521
Razem 384 078 56 733 440 811
Udzielone poręczenia – nie wystąpiły.
Prognoza budżetu i spłaty zobowiązań:
|
|
Wyszczególnienie |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
A |
Dochody ogółem |
7 066 169 |
7 250 000 |
7 300 000 |
7 330 000 |
7 350 000 |
|
B |
Wydatki ogółem |
7 196 147 |
7 100 000 |
7 150 000 |
7 200 000 |
7 250 000 |
|
|
w tym: - wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne |
6 694 569
501 578 |
6 800 000
300 000 |
6 820 000
330 000 |
6 850 000
350 000 |
6 870 000
380 000 |
|
C |
Wynik finansowy ( A – B) |
- 129 978 |
+ 150 000 |
+ 150 000 |
+ 130 000 |
+ 100 000 |
|
D |
Spłata kredytów i pożyczek |
445 550 |
513 474 |
395 091 |
375 756 |
250 439 |
|
|
w tym: 1. już zaciągniętych z tego: - raty - odsetki 2. spłata planowane- go kredytu z tego: - raty - odsetki |
437 972
380 000 57 972
7 578
0 7 578 |
472 024
430 000 42 024
41 450
20 000 21 450 |
227 836
200 000 27 836
167 255
150 000 17 255 |
216 749
200 000 16 749
159 007
150 000 9 007 |
184 918
180 000 4 918
65 521
64 078 1 443 |
|
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F |
Razem D + E |
445 550 |
513 474 |
395 091 |
375 756 |
250 439 |
|
G |
( F : A ) - % |
6,31 |
7,08 |
5,41 |
5,13 |
3,41 |
Załącznik Nr 9
Do uchwały Nr XXI/132/05 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I.
II. |
Przychody – ogółemw tym: 1/ nadwyżka z lat ubiegłych 2/ wolne środki 3/ kredyty długoterminowe 4/ pożyczki 5/ spłata pożyczek udzielonych 6/ przychody z prywatyzacji majątku gminy 7/ sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
Rozchody – ogółem w tym: 1/ spłata kredytów długoterminowych 2/ spłata pożyczek długoterminowych 3/ pożyczki udzielone 4/ wykup papierów wartościowych |
509 978
- 125 900 384 078 - - - -
380 000
380 000 - - -
|
BUDŻET GMINY W NURCU STACJI NA 2006 ROK.
Budżet gminy na 2006 rok został opracowany na podstawie założeń i wskaźników przyjętych przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2006 rok, własnych szacunków oraz analizy i prognoz wykonania budżetu gminy za rok 2005.
Dokumentami, na podstawie których opracowano budżet Gminy są:
- informacja o projektowanej subwencji ogólnej dla gminy na 2006 rok z podziałem na oświatową, wyrównawczą, równoważącą oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacja o projektowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej,
- informacja o dotacji na zadania własne,
- szacunek własny dochodów z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz dochodów za korzystanie z mienia komunalnego.
Ogólny plan dochodów gminy na 2006 rok wynosi 7 066 169 zł. Dochód budżetu składa się z dochodów własnych, subwencji i dotacji. Dochody własne stanowią 30,57% dochodów ogólnych, subwencje stanowią 49,12% dochodów ogólnych, dotacje stanowią 20,31% ogólnego budżetu gminy.
Subwencje ogółem wynoszą – 3 470 915 zł
z tego:
część oświatowa – 2 140 567 zł
część wyrównawcza– 1 276 584 zł
część równoważąca – 53 764 zł
Dochody własne gminy na 2006 rok wynoszą – 2 160 447 zł.
Podstawowym źródłem dochodów własnych są:
- podatki i opłaty lokalne,
- czynsz za wynajem budynków mieszkalnych i użytkowych,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- opłata skarbowa,
- wpływy z usług (opłata stała wnoszona przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola),
- refundacja przez eksploatatora kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i przepompowniach,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego.
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych dochodów zawiera załącznik Nr 1 w zestawieniu liczbowym.
Projekt wydatków budżetu gminy na 2006 rok wynosi 7 196 147 zł i został opracowany na podstawie wskaźników przyjętych przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2006r.:
- wzrost cen usług i towarów - 1,5% w stosunku do wykonania w roku 2005,
- wzrost wynagrodzeń pracowniczych o 1,5% w stosunku do 2005 roku.
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
ROLNICTWO
Zaplanowaną kwotę 475 709 zł przeznacza się na:
- rozbudowę wodociągu we wsiach Borysowszczyzna, Zabłocie, kol.Zalesie, Sokóle, Moszczona Pańska oraz na modernizację stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji – 384 078zł. Na w/w inwestycję został złożony wniosek do programu ZPORR celem pozyskania środków unijnych, natomiast nakłady w kwocie 384 078 zł przewidziane do sfinansowania kredytem długoterminowym będą stanowiły wkład własny gminy,
- na finansowanie bieżącej działalności oczyszczalni ścieków i przepompowni - 39 600 zł ,
- na opłacenie podatku od nieruchomości – 43 031 zł ,
- na opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku - 2 000 zł,
- na opłacenie należności dla Izby Rolniczej - 2% od wpływu podatku rolnego,
- na sfinansowanie umowy dotyczącej odbioru odpadów zwierzęcych.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zaplanowaną kwotę 198 000 zł przeznacza się na sfinansowanie projektu przebudowy dróg gminnych w Wólce Nurzeckiej i Zalesiu przy współudziale środków unijnych. Kwota 117500 zł zabezpiecza wkład własny gminy. Na dotację dla Powiatu Siemiatyckiego przewidziano kwotę 50 000 zł, którą przeznacza się na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Żerczyce – Zabłocie, pozostała kwota 30 500 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Planowane wydatki w kwocie 141 670 zł przeznacza się na opłacenia czynszu za wynajem mieszkań od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, podatku od nieruchomości za mienie gminne oraz wydatki związane z mieniem gminnym (opłata za energię, wodę itp.)
ADMINISTRACJA
Planowane wydatki w kwocie 32 000 zł zabezpieczają działalność rady gminy. Na wydatki Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 1 022 863 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń, jubileuszy, odpraw emerytalnych oraz pochodnych wynagrodzeń pracowników, wydatków rzeczowych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej. Wydatki w rozdziale „pozostała działalność” dotyczą obsługi banku i składek na stowarzyszenia gmin oraz kwota 15 500 zł w formie dotacji dla Województwa Podlaskiego przeznaczona jest na współfinansowanie projektu „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”. Na promocję gminy została przewidziana kwota w wysokości 2 000 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I
OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA
Planowane wydatki w kwocie 807 zł dotyczą prowadzenia rejestru wyborców.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Planowane wydatki w kwocie 94 259 zł przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, z których finansowane będą:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kierowców,
- zakup paliwa i części zamiennych do wozów strażackich,
- zakup ubrań członkom OSP,
- wynagrodzenia za akcję gaśniczą w czasie pożaru,
- bieżące utrzymanie remiz strażackich,
- opłaty za energię, wodę, ubezpieczenie.
Kwota 600 zł dotyczy szkoleń w zakresie obrony cywilnej.
POBÓR OPŁAT,PODATKÓW I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
Wydatki w tym rozdziale są związane z wypłatą prowizji sołtysom z tytułu inkasa podatków oraz zwrotem kosztów podróży i wynoszą 19 000 zł..
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki w tym dziale w kwocie 65 550 zł, dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów na budowę oczyszczalni i kanalizację ścieków oraz przewidywane odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki w tym dziale w kwocie 2 842 786 zł dotyczą finansowania dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola wraz z klasami przedszkolnymi oraz dowożenia uczniów do szkół. Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników, wydatków rzeczowych, zakupu paliwa do autobusów, opału do szkół i przedszkola oraz bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół.
OCHRONA ZDROWIA
Zaplanowane wydatki w kwocie 34 000 zł związane są wyłącznie z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwotę 24 000 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków Ośrodka Zdrowia i Apteki w Nurcu Stacji.
POMOC SPOŁECZNA
Wydatki w kwocie 1 549 234 zł dotyczą realizacji zadań zleconych , zadań własnych dotowanych oraz zadań własnych gminy i są przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych ,na zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki jednorazowe celowe, dodatki mieszkaniowe, składki zdrowotne dla osób korzystających z pomocy opieki społecznej i pobierających niektóre świadczenia rodzinne, dożywianie dzieci w szkołach oraz wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników usług opiekuńczych, a także bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.
Planowana kwota 241 308 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych z dożywianiem.
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Planowane wydatki w kwocie 5 000 zł dotyczą kosztów związanych z oczyszczaniem oraz utrzymaniem wysypisk śmieci. Kwota 85 000 zł dotyczy oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, kwota 61 300 zł dotyczy wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń pracowników, bieżących zakupów rzeczowych, sprzętu w zakresie gospodarki komunalnej. Na opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona jest kwota 4 000 zł.
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 74 535 zł dotyczą działalności Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, utrzymania świetlic wiejskich, opłaty za energię, podatku od nieruchomości, ubezpieczeń. Kwota 97 026 zł przeznaczona jest na działalność Biblioteki w Nurcu Stacji, Klukowiczach i Tymiance i będą z niej finansowane wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, zakup oleju opałowego, opłaty za zużycie energii, wydatki bieżące wynikające z funkcjonowania jednostki .
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000 zł przeznaczone są na działalność młodzieżowej drużyny piłkarskiej w Nurcu Stacji.
Budżetu gminy w przedstawionej wersji posiada różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 509 978 zł, którą stanowi deficyt budżetu gminy na 2006r. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 125 900 zł oraz kredytem w kwocie 384 078 zł. Kwota 380 000 zł przewidziana jest na spłatę kredytów dla Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pobranych na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Żerczyce i Nurzec Stacja.
Metryka strony
