Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Nurzec-Stacja za III kwartał 2012 r.
INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC
STACJA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU.
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za III kwartał 2012 roku.
Dochody:
Plan dochodów gminy na 2012r. wg uchwały Rady Gminy IX/74/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 11 700 154 zł. Za trzy kwartały 2012r. dochody zostały wykonane w kwocie 8 259 658,59 zł co stanowi 70,59% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1.
|
Dział | Rozdz. |
Treść | Plan na 2012r.po zmianach | Wykonanie za III kw. 2012r. |
% |
| 010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 149 536 | 148 209,34 | 99,11 |
|
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 22 858 | 22 763,46 | 99,59 |
|
| 01095 | Pozostała działalność | 126 678 | 125 445,88 | 99,03 |
| 020 |
| LEŚNICTWO | 10 354 | 10 354,01 | 100,00 |
|
| 02001 | Gospodarka leśna | 10 354 | 10 354,01 | 100,00 |
| 600 |
| TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 596 284 | 169 816,00 | 28,48 |
|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 596 284 | 169 816,00 | 28,48 |
| 700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 366 975 | 136 450,86 | 37,18 |
|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 366 975 | 136 450,86 | 37,18 |
| 750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 71 810 | 56 106,25 | 78,13 |
|
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 70 810 | 56 004,65 | 79,09 |
|
| 75023 | Urzędy gmin | 1 000 | 101,60 | 10,16 |
| 751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 802 | 601,00 | 74,94 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 802 | 601,00 | 74,94 |
| 754 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. | 2 331 | 2 331,59 | 100,03 |
|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 331 | 2 331,59 | 100,03 |
| 756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 831 285 | 2 068 101,41 | 73,04 |
|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 222 | 33,35 | 15,02 |
|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 048 820 | 749 933,30 | 71,50 |
|
| 75616 | Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 746 100 | 583 872,97 | 78,26 |
|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw | 54 578 | 63 639,73 | 116,60 |
|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 981 565 | 670 622,06 | 68,32 |
| 758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 898 432 | 3 933 785,78 | 80,31 |
|
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 2 670 343 | 2 259 521,00 | 84,62 |
|
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 116 736 | 1 587 555,00 | 75,00 |
|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 9 600 | 10 398,78 | 108,32 |
|
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 101 753 | 76 311,00 | 75,00 |
| 801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 33 025 | 19 642,42 | 59,48 |
|
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 1 025 | 1 013,18 | 98,85 |
|
| 80104 | Przedszkola | 32 000 | 18 629,24 | 58,22 |
| 852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 1 879 160 | 1 410 862,40 | 75,08 |
|
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 408 000 | 1 063 050,49 | 75,50 |
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 19 000 | 13 900,00 | 73,16 |
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 215 000 | 156 000,00 | 72,56 |
|
| 85216 | Zasiłki stałe | 138 350 | 100 500,00 | 72,64 |
|
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 62 010 | 47 671,97 | 76,88 |
|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. | 6 000 | 4 939,94 | 82,33 |
|
| 85295 | Pozostała działalność | 30 800 | 24 800,00 | 80,52 |
| 853 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 29 805 | 34 904,10 | 117,11 |
|
| 85395 | Pozostała działalność | 29 805 | 34 904,10 | 117,11 |
| 854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 49 817 | 49 817,00 | 100,00 |
|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 49 817 | 49 817,00 | 100,00 |
| 900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 188 613 | 188 611,69 | 100,00 |
|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 178 220 | 178 219,88 | 100,00 |
|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. | 10 183 | 10 182,48 | 99,99 |
|
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 210 | 209,33 | 99,68 |
| 921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 41 925 | 30 064,74 | 71,71 |
|
| 92109 | Ośrodki kultury | 41 925 | 30 064,74 | 71,71 |
| 926 |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 550 000 | 0 | 0 |
|
| 92601 | Obiekty sportowe | 550 000 | 0 | 0 |
|
|
| RAZEM DOCHODY | 11 700 154 | 8 259 658,59 | 70,59 |
Wydatki:
Plan wydatków gminy na 2012r. wg uchwały Rady Gminy Nr IX/74/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 13 432 769 zł. Za trzy kwartały 2012r. wydatki zostały wykonane w kwocie 8 757 585,27 zł co stanowi 65,20 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.
Tabela Nr 2
|
Dział |
Rozdział |
Treść | Plan na 2012r. po zmianach | Wykonanie za III kw. 2012r. |
% |
| 010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 205 645 | 184 603,37 | 89,77 |
|
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 108 257 | 91 750,62 | 84,75 |
|
| 01030 | Izby rolnicze | 5 500 | 4 298,18 | 78,15 |
|
| 01095 | Pozostała działalność | 91 888 | 88 554,57 | 96,37 |
| 600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 927 110 | 1 917 812,50 | 65,52 |
|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 829 749 | 1 865 704,50 | 65,93 |
|
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 97 361 | 52 108,00 | 53,52 |
| 630 |
| TURYSTYKA | 7 100 | 0 | 0 |
|
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 100 | 0 | 0 |
| 700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 307 651 | 207 340,45 | 67,39 |
|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 307 651 | 207 340,45 | 67,39 |
| 720 |
| INFORMATYKA | 7 700 | 653,51 | 8,49 |
|
| 72095 | Pozostała działalność | 7 700 | 653,51 | 8,49 |
| 750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 423 400 | 1 011 243,10 | 71,04 |
|
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 70 800 | 56 000,00 | 79,10 |
|
| 75022 | Rady gmin | 57 500 | 26 757,08 | 46,53 |
|
| 75023 | Urzędy gmin | 1 237 300 | 883 552,17 | 71,41 |
|
| 75075 | Promocja j.s.t. | 2 000 | 1 176,00 | 58,80 |
|
| 75095 | Pozostała działalność | 55 800 | 43 757,85 | 78,42 |
| 751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 802 | 400,00 | 49,88 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 802 | 400,00 | 49,88 |
| 754 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 128 151 | 88 705,73 | 69,22 |
|
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 127 510 | 88 065,13 | 69,07 |
|
| 75414 | Obrona Cywilna | 641 | 640,60 | 99,94 |
| 757 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 250 000 | 149 635,75 | 59,85 |
|
| 75702 | Odsetki od pożyczek i kredytów | 250 000 | 149 635,75 | 59,85 |
| 758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 24 000 | 0 | 0 |
|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 24 000 | 0 | 0 |
| 801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 038 712 | 2 881 297,34 | 71,34 |
|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 888 367 | 1 350 371,84 | 71,51 |
|
| 80104 | Przedszkola | 631 274 | 440 295,96 | 69,75 |
|
| 80110 | Gimnazja | 999 067 | 701 512,46 | 70,22 |
|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 298 300 | 225 886,54 | 75,72 |
|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 300 | 1 110,01 | 6,42 |
|
| 80148 | Stołówki szkolne | 157 292 | 115 262,54 | 73,28 |
|
| 80195 | Pozostała działalność | 47 112 | 46 857,99 | 99,46 |
| 851 |
| OCHRONA ZDROWIA | 111 248 | 73 614,74 | 66,17 |
|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000 | 0 | 0 |
|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 248 | 43 296,70 | 69,56 |
|
| 85195 | Pozostała działalność | 47 000 | 30 318,04 | 64,51 |
| 852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2 294 365 | 1 661 085,84 | 72,40 |
|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 100 000 | 60 729,29 | 60,73 |
|
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 000 | 0 | 0 |
|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000 | 800,00 | 80,00 |
|
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 406 000 | 1 053 168,04 | 74,91 |
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 19 000 | 11 848,86 | 62,36 |
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 245 000 | 169 036,28 | 68,99 |
|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 25 000 | 16 108,04 | 64,43 |
|
| 85216 | Zasiłki stałe | 139 350 | 98 578,50 | 70,74 |
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 256 765 | 173 932,57 | 67,74 |
|
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 53 700 | 40 687,64 | 75,77 |
|
| 85295 | Pozostała działalność | 47 550 | 36 196,62 | 76,12 |
| 853 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 29 805 | 25 786,93 | 86,52 |
|
| 85395 | Pozostała działalność | 29 805 | 25 786,93 | 86,52 |
| 854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 68 749 | 50 674,38 | 73,71 |
|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 68 749 | 50 674,38 | 73,71 |
| 900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 326 992 | 191 455,72 | 58,55 |
|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000 | 2 706,00 | 27,06 |
|
| 90015 | Oświetlanie placów, ulic i dróg | 164 900 | 107 746,33 | 65,34 |
|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000 | 496,00 | 16,53 |
|
| 90095 | Pozostała działalność | 149 092 | 80 507,39 | 54,00 |
| 921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 417 339 | 287 637,22 | 68,92 |
|
| 92109 | Ośrodki kultury | 417 339 | 287 637,22 | 68,92 |
| 926 |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 864 000 | 25 638,69 | 2,97 |
|
| 92601 | Obiekty sportowe | 856 000 | 25 638,69 | 3,00 |
|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 8 000 | 0 | 0 |
|
|
| RAZEM WYDATKI | 13 432 769 | 8 757 585,27 | 65,20 |
Na rok 2012 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 1 732 615 zł , natomiast III kwartał 2012r. zamknął się deficytem w kwocie 497 926,68 zł .
Na dzień 30.09.2012r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej na kwotę 269 000 zł oraz kredytów długoterminowych na kwotę 3 913 000 zł. Pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w roku 2010 na realizację zadania pn. Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Zabłociu, natomiast kredyty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w 2009 roku, w 2011 roku i w 2012 r. oraz w Banku Pekao SA w 2010r.
W ciągu trzech kwartałów 2012r. zostały spłacone - raty pożyczki na kwotę 75 000zł oraz raty kredytów w kwocie 595 000 zł
Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych , o których mowa w art.60 uofp nie było.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za trzy kwartały 2012r. przebiegała bez zakłóceń.
Wójt
Piotr Jaszczuk
Nurzec Stacja 2012.10.31
Metryka strony
