Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Nurzec-Stacja za II kwartał 2008 r.
INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC
STACJA ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU.
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za II kwartał 2008 roku.
Dochody:
Plan dochodów gminy na 2008r. wg uchwały Rady Gminy Prix/58/07 z dnia 18 grudnia 2007r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 9 024 445 zł. Za drugi kwartał 2008r. dochody zostały wykonane w kwocie 4 813 991,95 zł co stanowi 53,34% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 50%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1.
Dział | Rozdz. |
Treść | Plan na 2008r.po zmianach | Wykonanie za II kw. 2008r. |
% |
010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 140 864 | 114 360,25 | 81,18 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 42 100 | 24 547,39 | 58,31 |
| 01095 | Pozostała działalność | 98 764 | 89 812,86 | 90,94 |
020 |
| LEŚNICTWO | 5 700 | 8 173,65 | 143,40 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 700 | 8 173,65 | 143,40 |
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 | 72,50 | 72,50 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 | 72,50 | 72,50 |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 146 000 | 86 702,83 | 59,39 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 146 000 | 86 702,83 | 59,39 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 71 950 | 40 783,56 | 56,68 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 67 450 | 39 288,06 | 58,25 |
| 75023 | Urzędy Gmin | 4 500 | 1 495,50 | 33,23 |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 718 | 358,00 | 49,86 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 718 | 358,00 | 49,86 |
756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 391 154 | 1 166 030,21 | 48,76 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 500 | 0 | 0 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 996 950 | 442 894,26 | 44,42 |
| 75616 | Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 596 951 | 333 807,58 | 55,92 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw | 41 000 | 35 848,71 | 87,44 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 755 753 | 353 479,66 | 46,77 |
758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 296 539 | 2 440 311,33 | 56,80 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 2 481 528 | 1 527 096,00 | 61,54 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 745 651 | 872 826,00 | 50,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 000 | 7 707,33 | 192,68 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 65 360 | 32 682,00 | 50,00 |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 57 558 | 50 596,31 | 87,90 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 16 470 | 14 401,54 | 87,44 |
| 80104 | Przedszkola | 27 610 | 22 721,24 | 82,29 |
| 80110 | Gimnazja | 10 | 5,53 | 55,30 |
| 80195 | Pozostała działalność | 13 468 | 13 468,00 | 100,00 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 1 866 595 | 859 336,31 | 46,04 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 372 000 | 625 470,07 | 45,59 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 000 | 4 150,00 | 41,50 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 288 000 | 163 500,00 | 56,77 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 71 010 | 39 130,92 | 55,11 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. | 2 000 | 2 475,32 | 123,77 |
| 85295 | Pozostała działalność | 123 585 | 24 610,00 | 19,91 |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 47 267 | 47 267,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 47 267 | 47 267,00 | 100,00 |
|
| RAZEM DOCHODY | 9 024 445 | 4 813 991,95 | 53,34 |
Wydatki:
Plan wydatków gminy na 2008r. wg uchwały Rady Gminy Nr IX/58/07 z dnia 18 grudnia 2007r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 9 644 625 zł. Za dwa kwartały 2008r. wydatki zostały wykonane w kwocie 4 079 416,72 zł co stanowi 42,30 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 50%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.
Tabela Nr 2
Dział |
Rozdział |
Treść | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie za II kw. 2008r. |
% |
010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 498 647 | 137 245,24 | 27,52 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 403 773 | 47 371,07 | 11,73 |
| 01030 | Izby rolnicze | 4 650 | 2 797,61 | 60,16 |
| 01095 | Pozostała działalność | 90 224 | 87 076,56 | 96,51 |
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 697 220 | 107 674,96 | 15,44 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 81 000 | 0 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 599 280 | 99 204,96 | 16,55 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 16 940 | 8 470,00 | 50,00 |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 208 930 | 105 861,86 | 50,67 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 208 930 | 105 861,86 | 50,67 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 300 200 | 634 250,30 | 48,78 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 67 000 | 39 000,00 | 58,21 |
| 75022 | Rady gmin | 43 000 | 19 407,86 | 45,13 |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 154 700 | 557 047,86 | 48,24 |
| 75075 | Promocja j.s.t. | 10 000 | 4 229,90 | 42,30 |
| 75095 | Pozostała działalność | 25 500 | 14 564,68 | 57,12 |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 718 | 358,00 | 49,86 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 718 | 358,00 | 49,86 |
754 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 117 730 | 50 961,33 | 43,29 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 116 830 | 50 156,33 | 42,93 |
| 75414 | Obrona Cywilna | 900 | 805,00 | 89,44 |
756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 23 000 | 15 858,91 | 68,95 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 23 000 | 15 858,91 | 68,95 |
757 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 50 000 | 15 220,69 | 30,44 |
| 75702 | Odsetki od pożyczek i kredytów | 50 000 | 15 220,69 | 30,44 |
758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 70 200 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 70 200 | 0 | 0 |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 871 671 | 1 766 071,23 | 45,62 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 021 742 | 914 325,88 | 45,22 |
| 80104 | Przedszkola | 504 039 | 219 511,75 | 43,55 |
| 80110 | Gimnazja | 896 503 | 438 443,75 | 48,91 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 203 454 | 78 842,62 | 38,75 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 895 | 1 735,00 | 10,92 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 180 324 | 80 641,66 | 44,72 |
| 80195 | Pozostała działalność | 49 714 | 32 570,57 | 65.52 |
851 |
| OCHRONA ZDROWIA | 115 177 | 27 033,77 | 23,47 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35 577 | 8 148,30 | 22,90 |
| 85195 | Pozostała działalność | 79 600 | 18 885,47 | 23,73 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2 134 945 | 940 996,51 | 44,08 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 000 | 7 530,42 | 37,65 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 368 000 | 607 937,72 | 44,44 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 000 | 2 702,49 | 27,02 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 318 000 | 167 429,56 | 52,65 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 40 000 | 13 223,28 | 33,06 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 185 370 | 98 662,73 | 53,22 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 59 990 | 29 141,11 | 48,58 |
| 85295 | Pozostała działalność | 133 585 | 14 369,20 | 10,76 |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 65 039 | 24 484,06 | 37,65 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 17 772 | 2 038,75 | 11,47 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 47 267 | 22 445,31 | 47,49 |
900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 253 628 | 134 899,86 | 53,19 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 32 000 | 6 716,05 | 20,99 |
| 90015 | Oświetlanie placów, ulic i dróg | 113 500 | 72 510,09 | 63,89 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000 | 2 585,00 | 64,63 |
| 90095 | Pozostała działalność | 104 128 | 53 088,72 | 50,98 |
921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 237 520 | 118 500 | 49,89 |
| 92109 | Ośrodki kultury | 122 110 | 35 500 | 29,07 |
| 92116 | Biblioteki | 115 410 | 83 000 | 71,92 |
|
| RAZEM WYDATKI | 9 644 625 | 4 079 416,72 | 42,30 |
Na rok 2008 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 620 180 zł, natomiast II kwartał 2008r. zamknął się nadwyżką w kwocie 734 575,23 zł. Nadwyżka budżetu w I półroczu wynika między innymi z braku możliwości uruchomienia dwóch kluczowych inwestycji na terenie gminy tj. rozbudowy wodociągu oraz przebudowy dróg gminnych z uwagi na przedłużające się procedury ubiegania się o środki unijne; w m-cu czerwcu wpłynęła również na dochody subwencja oświatowa przeznaczona na lipiec 2008r.
Na dzień 30.06.2008r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej na kwotę 480 000 zł. Jest to pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w roku 2002 na realizację budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej.
W ciągu pierwszego półrocza 2008r. zostały spłacone 2 raty w/w pożyczki na kwotę 100 000zł.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za drugi kwartał 2008r. przebiegała bez zakłóceń.
Nurzec Stacja 2008.07.28
Metryka strony
